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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 800.00 | 1 884.00 | 6 387 916.00 | 6 389 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 988.00 | 1 884.00 | 6 495 104.00 | 6 496 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
CU Autres participations | 6 141 210.00 | | 6 141 210.00 | 6 141 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 5 480.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 86 416.00 | 62 708.00 | | 86 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | 46 309.00 | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 140.00 | 6 254 406.00 | | 6 290 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 125.00 | 149 591.00 | | 170 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 400.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | 21 959.00 | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 964.00 | 173 950.00 | | 204 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 104.00 | 6 428 357.00 | | 6 495 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 964.00 | 173 950.00 | | 204 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 17 410.00 | | 26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 612.00 | 219 715.00 | | 228 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 879.00 | 173 406.00 | | 172 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 733.00 | 46 309.00 | | 55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 600.00 | | 52 000.00 | 6 339 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 387 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 6 389 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337 716.00 | | 52 000.00 | 6 337 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 506.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 506.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 702.00 | 7 996.00 | 246 706.00 | 254 702.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |