| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 161.00 | 34 193.00 | 57 968.00 | 92 161.00 |
BF Prêts | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 929.00 | 34 193.00 | 158 736.00 | 192 929.00 |
BT Marchandises | 206 170.00 | 49 304.00 | 156 866.00 | 206 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 582.00 | | 3 781 582.00 | 3 781 582.00 |
BZ Autres créances | 2 020 699.00 | | 2 020 699.00 | 2 020 699.00 |
CF Disponibilités | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 700.00 | 49 304.00 | 6 031 396.00 | 6 080 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 629.00 | 83 497.00 | 6 190 132.00 | 6 273 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 660.00 | 592 660.00 | | 592 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | 3 059.00 | | 16 371.00 |
DH Report à nouveau | 311 046.00 | 58 112.00 | | 311 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 266 246.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 948 309.00 | 920 076.00 | | 948 309.00 |
DP Provisions pour risques | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 604.00 | | | 528 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 148.00 | 3 721 580.00 | | 1 577 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 212.00 | 1 667 186.00 | | 1 684 212.00 |
EA Autres dettes | 527 834.00 | 139 585.00 | | 527 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 877.00 | 877 136.00 | | 840 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 611.00 | 6 405 487.00 | | 5 159 611.00 |
ED (V) | | 39 960.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 132.00 | 7 365 523.00 | | 6 190 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 235 956.00 | | 9 235 956.00 | 9 235 956.00 |
FG Production vendue services | 5 899 532.00 | | 5 899 532.00 | 5 899 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 135 488.00 | | 15 135 488.00 | 15 135 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 567 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 703 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 212.00 | |
GE Autres charges | | | 36 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 643 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 111.00 | 114 353.00 | | 53 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 382.00 | 18 819 422.00 | | 15 760 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 732 149.00 | 18 553 176.00 | | 15 732 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | 266 246.00 | | 28 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 18 185.00 | | 16 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | 18 185.00 | | 16 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 148.00 | 1 577 148.00 | | 1 577 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 834.00 | 527 834.00 | | 527 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 877.00 | 739 865.00 | 101 012.00 | 840 877.00 |
UP Prêts | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 582.00 | | | 3 781 582.00 |
VB T. V. A. | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 779.00 | | | 1 690 779.00 |
VI Groupe et associés | 528 604.00 | 528 604.00 | | 528 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 025.00 | 5 805 257.00 | 100 768.00 | 5 906 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 675.00 | 5 057 663.00 | 101 012.00 | 5 158 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |