| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 4 072.00 | 19 762.00 | 23 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 879.00 | 4 072.00 | 95 807.00 | 99 879.00 |
BT Marchandises | 187 298.00 | 27 994.00 | 159 304.00 | 187 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 575.00 | 104 263.00 | 3 781 312.00 | 3 885 575.00 |
BZ Autres créances | 2 633 757.00 | | 2 633 757.00 | 2 633 757.00 |
CF Disponibilités | 564 681.00 | | 564 681.00 | 564 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 883.00 | 132 257.00 | 7 233 626.00 | 7 365 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 762.00 | 136 329.00 | 7 329 433.00 | 7 465 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 660.00 | 592 660.00 | | 592 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 179.00 | 20 352.00 | | 26 179.00 |
DH Report à nouveau | 497 391.00 | 386 680.00 | | 497 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 213.00 | 116 538.00 | | 670 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 443.00 | 1 116 230.00 | | 1 786 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 761.00 | 1 124 727.00 | | 2 504 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 358.00 | 1 398 712.00 | | 1 620 358.00 |
EA Autres dettes | 248 999.00 | 315 784.00 | | 248 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 872.00 | 1 416 673.00 | | 1 168 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 990.00 | 4 339 279.00 | | 5 542 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 433.00 | 5 613 905.00 | | 7 329 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 001.00 | | | 5 287 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 561 138.00 | | 10 561 138.00 | 10 561 138.00 |
FG Production vendue services | 3 739 519.00 | | 3 739 519.00 | 3 739 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 300 657.00 | | 14 300 657.00 | 14 300 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 471.00 | |
GE Autres charges | | | 33 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 436.00 | 93 042.00 | | 120 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 436.00 | 93 042.00 | | 120 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 619.00 | 6 101.00 | | 22 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 436.00 | 93 042.00 | | 120 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 055.00 | 99 143.00 | | 143 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 619.00 | -6 101.00 | | -22 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 025.00 | 155 920.00 | | 253 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 663 625.00 | 14 586 599.00 | | 14 663 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 412.00 | 14 470 061.00 | | 13 993 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 213.00 | 116 538.00 | | 670 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 900.00 | | 20 329.00 | 201 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 099.00 | 76 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 350.00 | 99 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 251.00 | 23 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | | 20 329.00 | 51 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 498.00 | 587.00 | 38 993.00 | 42 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | 587.00 | 38 993.00 | 42 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 761.00 | 2 504 761.00 | | 2 504 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 356.00 | 1 620 356.00 | | 1 620 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 672.00 | 912 683.00 | 255 989.00 | 1 168 672.00 |
UP Prêts | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 575.00 | 3 885 575.00 | | 3 885 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633 757.00 | 2 833 757.00 | | 2 633 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 949.00 | 6 813 904.00 | 76 045.00 | 6 689 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 788.00 | 5 286 801.00 | 255 989.00 | 5 542 788.00 |