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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
BF Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 942.00 | 42 498.00 | 149 444.00 | 191 942.00 |
BT Marchandises | 67 300.00 | 26 857.00 | 40 443.00 | 67 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 291.00 | 10 160.00 | 3 205 131.00 | 3 215 291.00 |
BZ Autres créances | 1 633 074.00 | | 1 633 074.00 | 1 633 074.00 |
CF Disponibilités | 221 616.00 | | 221 616.00 | 221 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 781.00 | 37 017.00 | 5 125 764.00 | 5 162 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 723.00 | 79 515.00 | 5 275 209.00 | 5 354 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 660.00 | 592 660.00 | | 592 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 782.00 | 16 371.00 | | 17 782.00 |
DH Report à nouveau | 337 866.00 | 311 046.00 | | 337 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | 28 233.00 | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 999 692.00 | 948 309.00 | | 999 692.00 |
DP Provisions pour risques | 247 976.00 | 82 212.00 | | 247 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 976.00 | 82 212.00 | | 247 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 604.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 896.00 | 1 577 148.00 | | 872 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 163.00 | 1 684 212.00 | | 1 506 163.00 |
EA Autres dettes | 299 177.00 | 527 834.00 | | 299 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 305.00 | 840 877.00 | | 1 349 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 540.00 | 5 159 611.00 | | 4 027 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 209.00 | 6 190 132.00 | | 5 275 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 400 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 708 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 108 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 520 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 28 012.00 | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 380.00 | 28 012.00 | | 46 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 380.00 | -28 012.00 | | 54 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 694.00 | 53 111.00 | | 115 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 675.00 | 15 760 382.00 | | 17 811 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 760 291.00 | 15 732 149.00 | | 17 760 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 384.00 | 28 233.00 | | 51 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 929.00 | | | 192 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 193.00 | 16 582.00 | 8 277.00 | 34 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 16 582.00 | 8 277.00 | 34 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 896.00 | 872 896.00 | | 872 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 177.00 | 299 177.00 | | 299 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 305.00 | 835 692.00 | 513 613.00 | 1 349 305.00 |
UP Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 099.00 | 3 203 099.00 | | 3 203 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 320.00 | 1 462 320.00 | | 1 462 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 163.00 | 1 506 163.00 | | 1 506 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 310.00 | 4 873 869.00 | 149 444.00 | 5 023 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 540.00 | 3 513 927.00 | 513 613.00 | 4 027 540.00 |