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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BF Prêts | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 900.00 | 42 498.00 | 159 402.00 | 201 900.00 |
BT Marchandises | 144 890.00 | 8 031.00 | 136 859.00 | 144 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 067.00 | 28 786.00 | 3 381 280.00 | 3 410 067.00 |
BZ Autres créances | 1 188 166.00 | | 1 188 166.00 | 1 188 166.00 |
CF Disponibilités | 747 701.00 | | 747 701.00 | 747 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 319.00 | 36 817.00 | 5 454 502.00 | 5 491 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 220.00 | 79 316.00 | 5 613 904.00 | 5 693 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 660.00 | 592 660.00 | | 592 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 352.00 | 17 782.00 | | 20 352.00 |
DH Report à nouveau | 388 680.00 | 337 866.00 | | 388 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | 51 384.00 | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 230.00 | 999 692.00 | | 1 118 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 247 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 727.00 | 872 896.00 | | 1 124 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 712.00 | 1 506 163.00 | | 1 398 712.00 |
EA Autres dettes | 315 784.00 | 299 177.00 | | 315 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 673.00 | 1 349 305.00 | | 1 416 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 279.00 | 4 027 540.00 | | 4 333 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 904.00 | 5 275 209.00 | | 5 613 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 942.00 | | 103 000.00 | 191 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 042.00 | 201 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 042.00 | 51 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | 102 300.00 | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 444.00 | | 700.00 | 149 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 975.00 | | 89 580.00 | 247 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 701.00 | 116 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 067.00 | 3 410 067.00 | | 3 410 067.00 |
VB T. V. A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 875.00 | 1 102 875.00 | | 1 102 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 873.00 | 4 698 729.00 | 150 144.00 | 4 748 873.00 |