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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 899.00 | 7 105.00 | 3 794.00 | 10 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 297.00 | 22 191.00 | 214 106.00 | 236 297.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 401.00 | 29 296.00 | 218 105.00 | 247 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
110 Total général Actif | 250 623.00 | 29 296.00 | 221 327.00 | 250 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 193.00 | 54 361.00 | | 64 193.00 |
224 Production immobilisée | 7 112.00 | 5 569.00 | | 7 112.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 1 400.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 490.00 | 61 330.00 | | 71 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 796.00 | 10 391.00 | | 11 796.00 |
242 Autres charges externes. | 36 488.00 | 26 141.00 | | 36 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 504.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 630.00 | 564.00 | | 1 630.00 |
252 Charges sociales | | 97.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 678.00 | 8 851.00 | | 9 678.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 176.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 351.00 | 48 725.00 | | 62 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 138.00 | 12 605.00 | | 9 138.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 1 905.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 6.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 033.00 | 10 697.00 | | 3 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 102.00 | | | 6 102.00 |