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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 4 862.00 | 10 207.00 | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 154.00 | 7 077.00 | 79 077.00 | 86 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 471.00 | 11 939.00 | 89 533.00 | 101 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 914.00 | 11 939.00 | 102 975.00 | 114 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 5 070.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DH Report à nouveau | | 8 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | 5 036.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 210.00 | 38 119.00 | | 37 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | 26 673.00 | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 11 809.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 3 930.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 765.00 | 42 413.00 | | 65 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 975.00 | 80 532.00 | | 102 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 312.00 | 33 498.00 | | 55 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 136.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 201 436.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 24 123.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 412.00 | 262 694.00 | | 59 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 321.00 | 257 658.00 | | 53 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | 5 036.00 | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 306.00 | | 86 702.00 | 79 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 536.00 | 101 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 637.00 | 101 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 196.00 | | 86 665.00 | 68 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 37.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 789.00 | 8 049.00 | 10 899.00 | 14 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 8 049.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972.00 | 16 519.00 | 10 453.00 | 26 972.00 |
VI Groupe et associés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 765.00 | 55 311.00 | 10 453.00 | 65 765.00 |