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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 340.00 | 22 244.00 | 80 096.00 | 102 340.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 591.00 | 22 244.00 | 80 347.00 | 102 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
110 Total général Actif | 127 828.00 | 22 244.00 | 105 585.00 | 127 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 147.00 | 24 406.00 | | 58 147.00 |
224 Production immobilisée | | 18 799.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 035.00 | 6 770.00 | | 6 035.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 933.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 186.00 | 50 909.00 | | 64 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 021.00 | 4 103.00 | | 8 021.00 |
242 Autres charges externes. | 24 479.00 | 37 558.00 | | 24 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 736.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 223.00 | 793.00 | | 2 223.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 305.00 | 8 049.00 | | 10 305.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 421.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 625.00 | 52 669.00 | | 47 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 561.00 | -1 760.00 | | 16 561.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 8 500.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 652.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 863.00 | 6 091.00 | | 9 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |