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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 899.00 | 9 285.00 | 1 614.00 | 10 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 297.00 | 40 483.00 | 195 814.00 | 236 297.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 401.00 | 49 768.00 | 197 634.00 | 247 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
110 Total général Actif | 252 390.00 | 49 768.00 | 202 622.00 | 252 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 068.00 | 64 193.00 | | 68 068.00 |
224 Production immobilisée | | 7 112.00 | | |
230 Autres produits | 598.00 | 185.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 666.00 | 71 490.00 | | 68 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 952.00 | 11 796.00 | | 14 952.00 |
242 Autres charges externes. | 19 648.00 | 36 488.00 | | 19 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 2 282.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 216.00 | 1 630.00 | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 471.00 | 9 678.00 | | 20 471.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 477.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 187.00 | 62 351.00 | | 59 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 479.00 | 9 138.00 | | 9 479.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 2 108.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 378.00 | 4 000.00 | | 109 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 445.00 | 3 033.00 | | 3 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 401.00 | | | 247 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 489.00 | | | 4 489.00 |