| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 10 506.00 | 1 694.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 200.00 | 10 506.00 | 1 694.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 934.00 | | 285 934.00 | 285 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 134.00 | 10 506.00 | 287 628.00 | 298 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 023.00 | 16 774.00 | | 27 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | 10 249.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 56 850.00 | 38 023.00 | | 56 850.00 |
DP Provisions pour risques | 5 205.00 | 1 950.00 | | 5 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 205.00 | 2 675.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 419.00 | 40 906.00 | | 112 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 254.00 | 14 123.00 | | 17 254.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 700.00 | 11 116.00 | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 573.00 | 116 345.00 | | 225 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 628.00 | 157 043.00 | | 287 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 337.00 | | 471 337.00 | 471 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 337.00 | | 471 337.00 | 471 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -1 066.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 741.00 | 368 782.00 | | 476 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 914.00 | 358 533.00 | | 457 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | 10 249.00 | | 18 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 025.00 | 24 005.00 | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 4 067.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 4 067.00 | | 6 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675.00 | 5 205.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 5 205.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 859.00 | 106 159.00 | 2 700.00 | 108 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 57 139.00 | 1 266.00 | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 573.00 | 172 673.00 | 52 900.00 | 225 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
ST Autres comptes | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 322.00 | | | 200 322.00 |