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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 15 687.00 | 16 684.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 371.00 | 15 687.00 | 16 684.00 | 32 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 471.00 | 15 687.00 | 371 784.00 | 387 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 516.00 | 27 023.00 | | 41 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 18 827.00 | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 86 536.00 | 56 850.00 | | 86 536.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450.00 | 5 205.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 5 205.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 112 419.00 | | 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | 17 254.00 | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 169.00 | 45 700.00 | | 86 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 798.00 | 225 573.00 | | 281 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 784.00 | 287 628.00 | | 371 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 706.00 | 172 673.00 | | 208 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | 20 171.00 | | 12 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 20 171.00 | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 5 181.00 | | 10 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 3 450.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 957.00 | 32 866.00 | 73 091.00 | 105 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
UX Autres créances clients | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 267.00 | 97 267.00 | 17 000.00 | 114 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 797.00 | 208 706.00 | 73 091.00 | 281 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
ST Autres comptes | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |