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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381.00 | 2 376.00 | 6 004.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200.00 | 19 273.00 | 14 926.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 581.00 | 21 650.00 | 20 931.00 | 42 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CF Disponibilités | 587 995.00 | | 587 995.00 | 587 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 947.00 | | 636 947.00 | 636 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 529.00 | 21 650.00 | 657 879.00 | 679 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
DH Report à nouveau | | 75 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 134.00 | 47 181.00 | | 211 134.00 |
DL TOTAL (I) | 344 853.00 | 133 718.00 | | 344 853.00 |
DP Provisions pour risques | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 982.00 | 5 086.00 | | 34 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 257.00 | 84 354.00 | | 104 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 079.00 | 34 929.00 | | 101 079.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 486.00 | 87 289.00 | | 72 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 043.00 | 207 375.00 | | 278 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 879.00 | 346 180.00 | | 657 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 043.00 | 207 375.00 | | 278 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 023.00 | | 409.00 | 64 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 023.00 | | 409.00 | 64 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 11 576.00 | 12 576.00 | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 11 576.00 | 12 576.00 | 22 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 086.00 | 29 896.00 | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 29 896.00 | | 5 086.00 |
UG ‐ Financières | | 29 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
UX Autres créances clients | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |