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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381.00 | 4 471.00 | 3 909.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 22 179.00 | 42 063.00 | 64 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 624.00 | 26 651.00 | 45 973.00 | 72 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 729 402.00 | | 729 402.00 | 729 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 722.00 | | 766 722.00 | 766 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 347.00 | 26 651.00 | 812 695.00 | 839 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 853.00 | 122 718.00 | | 333 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 105.00 | 211 134.00 | | 194 105.00 |
DL TOTAL (I) | 538 959.00 | 344 853.00 | | 538 959.00 |
DP Provisions pour risques | 145 806.00 | 29 896.00 | | 145 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 892.00 | 34 982.00 | | 150 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 104 257.00 | | 65 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 101 079.00 | | 37 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 065.00 | 72 486.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 844.00 | 278 043.00 | | 122 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 695.00 | 657 879.00 | | 812 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 844.00 | 278 043.00 | | 122 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 581.00 | | 42 244.00 | 42 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 72 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 72 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | | 42 244.00 | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650.00 | 17 202.00 | 12 200.00 | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 17 202.00 | 12 200.00 | 21 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 982.00 | 115 910.00 | | 34 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 982.00 | 115 910.00 | | 34 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |