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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 26 578.00 | 7 455.00 | 34 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 905.00 | 26 578.00 | 200 327.00 | 226 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
110 Total général Actif | 276 228.00 | 26 578.00 | 249 650.00 | 276 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 218.00 | 216 865.00 | | 226 218.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | 6 054.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 366.00 | 222 919.00 | | 229 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 407.00 | 32 454.00 | | 37 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 55 805.00 | 52 091.00 | | 55 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 3 484.00 | | 2 441.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 686.00 | 49 061.00 | | 60 686.00 |
252 Charges sociales | 11 923.00 | 10 059.00 | | 11 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 547.00 | 10 318.00 | | 8 547.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 408.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 022.00 | 157 875.00 | | 177 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 344.00 | 65 044.00 | | 52 344.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 70.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | 7.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | 4 426.00 | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 923.00 | 187.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 687.00 | 60 508.00 | | 47 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -685.00 | | | -685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |