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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 813.00 | 37 981.00 | 12 832.00 | 50 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 685.00 | 37 981.00 | 205 704.00 | 243 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
110 Total général Actif | 276 588.00 | 37 981.00 | 238 607.00 | 276 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 785.00 | 252 648.00 | | 144 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
230 Autres produits | 13 342.00 | 3 195.00 | | 13 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 291.00 | 255 843.00 | | 175 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 243.00 | 35 160.00 | | 28 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -25.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 55 958.00 | 57 748.00 | | 55 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 2 048.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 344.00 | 55 868.00 | | 50 344.00 |
252 Charges sociales | 8 736.00 | 12 663.00 | | 8 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 1 552.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 157.00 | 165 014.00 | | 147 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 134.00 | 90 829.00 | | 28 134.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 1 618.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 12.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 737.00 | 89 281.00 | | 24 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 442.00 | | | 9 442.00 |