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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 35 376.00 | 4 758.00 | 40 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 006.00 | 35 376.00 | 197 630.00 | 233 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
060 Stock marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
110 Total général Actif | 300 475.00 | 35 376.00 | 265 099.00 | 300 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 041.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 648.00 | 231 225.00 | | 252 648.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | 6 606.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 843.00 | 252 872.00 | | 255 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 337.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -13 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 160.00 | 35 422.00 | | 35 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 57 748.00 | 55 587.00 | | 57 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 3 953.00 | | 2 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 868.00 | 68 577.00 | | 55 868.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | 15 945.00 | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 3 749.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | | 878.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 014.00 | 194 347.00 | | 165 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 829.00 | 58 525.00 | | 90 829.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 94.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 2 314.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 281.00 | 56 301.00 | | 89 281.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |