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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 30 075.00 | 10 059.00 | 40 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 006.00 | 30 075.00 | 202 931.00 | 233 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
110 Total général Actif | 273 996.00 | 30 075.00 | 243 921.00 | 273 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 323.00 | 226 218.00 | | 227 323.00 |
230 Autres produits | 6 217.00 | 3 148.00 | | 6 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 540.00 | 229 366.00 | | 233 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 909.00 | 37 407.00 | | 38 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 153.00 | 55 805.00 | | 57 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 2 441.00 | | 1 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 875.00 | 60 686.00 | | 72 875.00 |
252 Charges sociales | 17 310.00 | 11 923.00 | | 17 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 8 547.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | | 414.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 244.00 | 177 022.00 | | 191 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 296.00 | 52 344.00 | | 42 296.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 842.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | 3 692.00 | | 2 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 1 923.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 466.00 | 47 687.00 | | 39 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 905.00 | | | 226 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |