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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 402.00 | 11 474.00 | 11 875.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 875.00 | 402.00 | 191 474.00 | 191 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
084 Disponibilités | 191 319.00 | | 191 319.00 | 191 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
110 Total général Actif | 408 695.00 | 402.00 | 408 293.00 | 408 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 656.00 | 192 539.00 | | 192 656.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 656.00 | 192 540.00 | | 192 656.00 |
242 Autres charges externes. | 4 435.00 | 4 430.00 | | 4 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 600.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 065.00 | 151 340.00 | | 167 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 143.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 987.00 | 156 513.00 | | 172 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 670.00 | 36 027.00 | | 19 670.00 |
280 Produits financiers | 93 501.00 | 23 750.00 | | 93 501.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 2 225.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 5 249.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 918.00 | 52 304.00 | | 107 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |