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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 6 058.00 | 15 230.00 | 21 288.00 |
040 Immobilisations financières | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 456.00 | 6 058.00 | 255 398.00 | 261 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
084 Disponibilités | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 733.00 | | 612 733.00 | 612 733.00 |
110 Total général Actif | 874 189.00 | 6 058.00 | 868 131.00 | 874 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 378.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 000.00 | 285 378.00 | | 284 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 898.00 | 4 990.00 | | 6 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 286.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 324.00 | 201 189.00 | | 187 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | 2 020.00 | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 827.00 | 209 567.00 | | 197 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 173.00 | 75 811.00 | | 86 173.00 |
280 Produits financiers | 112 332.00 | 104 500.00 | | 112 332.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 11 826.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | 14 037.00 | | 26 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 474.00 | 154 448.00 | | 171 474.00 |