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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 4 731.00 | 15 784.00 | 20 515.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 515.00 | 4 731.00 | 195 784.00 | 200 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 518.00 | 12 764.00 | 25 753.00 | 38 518.00 |
084 Disponibilités | 371 732.00 | | 371 732.00 | 371 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 171.00 | 12 764.00 | 485 407.00 | 498 171.00 |
110 Total général Actif | 698 686.00 | 17 496.00 | 681 190.00 | 698 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 378.00 | 284 005.00 | | 285 378.00 |
242 Autres charges externes. | 4 990.00 | 6 925.00 | | 4 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 263.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 189.00 | 227 246.00 | | 201 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 1 719.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 168.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 567.00 | 237 322.00 | | 209 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 811.00 | 46 683.00 | | 75 811.00 |
280 Produits financiers | 104 500.00 | 47 500.00 | | 104 500.00 |
294 Charges financières | 11 826.00 | 2 773.00 | | 11 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 7 632.00 | | 14 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 448.00 | 83 778.00 | | 154 448.00 |