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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 1 709.00 | 16 759.00 | 18 468.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 468.00 | 1 709.00 | 196 759.00 | 198 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 102.00 | 28 898.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 239 488.00 | | 239 488.00 | 239 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 618.00 | 1 102.00 | 274 516.00 | 275 618.00 |
110 Total général Actif | 474 086.00 | 2 811.00 | 471 275.00 | 474 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 000.00 | 192 656.00 | | 222 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 004.00 | 192 656.00 | | 222 004.00 |
242 Autres charges externes. | 5 196.00 | 4 435.00 | | 5 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 227.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 814.00 | 167 065.00 | | 183 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 259.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 964.00 | 172 987.00 | | 191 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 040.00 | 19 670.00 | | 30 040.00 |
280 Produits financiers | 118 750.00 | 93 501.00 | | 118 750.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 1 884.00 | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 3 369.00 | | 5 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 148.00 | 107 918.00 | | 141 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |