| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 4 719.00 | 30 774.00 | 35 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 208.00 | 4 719.00 | 198 489.00 | 203 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
110 Total général Actif | 236 933.00 | 4 719.00 | 232 213.00 | 236 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 989.00 | | | 344 989.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
252 Charges sociales | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 370.00 | | | 318 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |