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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 11 614.00 | 23 880.00 | 35 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 208.00 | 11 614.00 | 191 595.00 | 203 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
110 Total général Actif | 232 391.00 | 11 614.00 | 220 777.00 | 232 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 661.00 | | | 200 661.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
252 Charges sociales | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |