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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 201.00 | 36 839.00 | 10 362.00 | 47 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 667.00 | 36 839.00 | 178 828.00 | 215 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
110 Total général Actif | 281 470.00 | 36 839.00 | 244 631.00 | 281 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
252 Charges sociales | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |