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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 839.00 | 26 103.00 | 14 736.00 | 40 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 306.00 | 26 103.00 | 183 203.00 | 209 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
110 Total général Actif | 237 692.00 | 26 103.00 | 211 590.00 | 237 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 659.00 | | | 233 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |