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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 456.00 | 11 158.00 | 44 298.00 | 55 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 958.00 | 11 158.00 | 1 368 800.00 | 1 379 958.00 |
BT Marchandises | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 971.00 | | 249 971.00 | 249 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 929.00 | 11 158.00 | 1 618 771.00 | 1 629 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DL TOTAL (I) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 419.00 | | | 1 137 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 760.00 | | | 1 593 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 771.00 | | | 1 618 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 463.00 | | | 554 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 379 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 419.00 | 98 122.00 | 399 728.00 | 1 137 419.00 |
VI Groupe et associés | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 642.00 | | | 1 218 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VP Divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245.00 | 44 743.00 | 14 502.00 | 59 245.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 760.00 | 554 463.00 | 399 728.00 | 1 593 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
ST Autres comptes | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 652.00 | | | 87 652.00 |