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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 187.00 | 75 609.00 | 9 578.00 | 85 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 879.00 | 75 609.00 | 1 334 270.00 | 1 409 879.00 |
BT Marchandises | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 278 472.00 | | 278 472.00 | 278 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 284.00 | | 529 284.00 | 529 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 163.00 | 75 609.00 | 1 863 554.00 | 1 939 163.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 602 642.00 | 454 669.00 | | 602 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 102.00 | 147 973.00 | | 165 102.00 |
DL TOTAL (I) | 775 444.00 | 610 341.00 | | 775 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 624.00 | 755 502.00 | | 648 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 655.00 | 278 038.00 | | 292 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 68 543.00 | | 89 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 46 820.00 | | 57 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 110.00 | 1 148 902.00 | | 1 088 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 554.00 | 1 759 244.00 | | 1 863 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 253.00 | 500 279.00 | | 547 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 498.00 | 7 121.00 | | 68 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 498.00 | 7 121.00 | | 68 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 655.00 | 292 655.00 | | 292 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 624.00 | 107 767.00 | 417 640.00 | 648 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 110.00 | 547 253.00 | 417 640.00 | 1 088 110.00 |