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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 461.00 | 54 152.00 | 30 309.00 | 84 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 153.00 | 54 152.00 | 1 355 001.00 | 1 409 153.00 |
BT Marchandises | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 779.00 | | 408 779.00 | 408 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 931.00 | 54 152.00 | 1 763 779.00 | 1 817 931.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 291.00 | 160 240.00 | | 305 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 378.00 | 145 051.00 | | 149 378.00 |
DL TOTAL (I) | 462 369.00 | 312 991.00 | | 462 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 500.00 | 966 627.00 | | 861 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 981.00 | 313 073.00 | | 308 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 76 144.00 | | 82 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 42 284.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 410.00 | 1 401 957.00 | | 1 301 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 779.00 | 1 714 948.00 | | 1 763 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 908.00 | 540 457.00 | | 545 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 469.00 | 14 683.00 | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 14 683.00 | | 39 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 811.00 | 312 811.00 | | 312 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 500.00 | 105 998.00 | 527 502.00 | 861 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 410.00 | 545 908.00 | 527 502.00 | 1 301 410.00 |