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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 187.00 | 68 488.00 | 16 699.00 | 85 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 879.00 | 68 488.00 | 1 341 391.00 | 1 409 879.00 |
BT Marchandises | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 853.00 | | 417 853.00 | 417 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 731.00 | 68 488.00 | 1 759 244.00 | 1 827 731.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 454 669.00 | 305 291.00 | | 454 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 973.00 | 149 378.00 | | 147 973.00 |
DL TOTAL (I) | 610 341.00 | 462 369.00 | | 610 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 502.00 | 861 500.00 | | 755 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 038.00 | 308 981.00 | | 278 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | 82 838.00 | | 68 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 820.00 | 44 262.00 | | 46 820.00 |
EA Autres dettes | | 3 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 902.00 | 1 301 410.00 | | 1 148 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 244.00 | 1 763 779.00 | | 1 759 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 279.00 | 545 908.00 | | 500 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 152.00 | 14 336.00 | | 54 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | 14 336.00 | | 54 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 038.00 | 278 038.00 | | 278 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 502.00 | 106 878.00 | 420 624.00 | 755 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221.00 | 56 559.00 | 14 662.00 | 71 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 902.00 | 500 279.00 | 420 624.00 | 1 148 902.00 |