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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
110 Total général Actif | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
252 Charges sociales | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 700.00 | | | 7 700.00 |