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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 222.00 | 7 499.00 | 7 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 061.00 | 222.00 | 73 839.00 | 74 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
084 Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
110 Total général Actif | 107 690.00 | 222.00 | 107 468.00 | 107 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 758.00 | 2 279.00 | | 3 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 177.00 | 82 229.00 | | 122 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 3 227.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 690.00 | 87 735.00 | | 127 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741.00 | 3 405.00 | | 1 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | -2 037.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 154.00 | 23 392.00 | | 29 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 678.00 | -6 122.00 | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 29 703.00 | 20 833.00 | | 29 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 3 353.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 946.00 | 36 541.00 | | 46 946.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | 6 532.00 | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 233.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 231.00 | 86 129.00 | | 125 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 459.00 | 1 606.00 | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 763.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -1 325.00 | | -3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 642.00 | 2 168.00 | | 4 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 275.00 | | | 8 275.00 |