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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 2 909.00 | 6 664.00 | 9 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 913.00 | 2 909.00 | 73 004.00 | 75 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
110 Total général Actif | 127 633.00 | 2 909.00 | 124 724.00 | 127 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 403.00 | 5 263.00 | | 10 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 704.00 | 160 850.00 | | 162 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 166.00 | 3 000.00 | | 13 166.00 |
230 Autres produits | 8 705.00 | 4 656.00 | | 8 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 978.00 | 173 769.00 | | 194 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 094.00 | 2 879.00 | | 8 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | -15.00 | | -1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 670.00 | 35 056.00 | | 32 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 406.00 | -309.00 | | 2 406.00 |
242 Autres charges externes. | 30 240.00 | 29 594.00 | | 30 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | 6 475.00 | | 7 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 450.00 | 80 456.00 | | 67 450.00 |
252 Charges sociales | 17 152.00 | 17 259.00 | | 17 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 316.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 822.00 | 172 669.00 | | 164 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 156.00 | 1 099.00 | | 30 156.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 525.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 432.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 58.00 | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 715.00 | 85.00 | | 25 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |