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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 1 952.00 | 7 621.00 | 9 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 913.00 | 1 952.00 | 73 961.00 | 75 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
110 Total général Actif | 110 600.00 | 1 952.00 | 108 648.00 | 110 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 263.00 | 4 031.00 | | 5 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 850.00 | 143 631.00 | | 160 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 656.00 | 1 439.00 | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 769.00 | 150 101.00 | | 173 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879.00 | 2 395.00 | | 2 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 449.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 056.00 | 34 725.00 | | 35 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | 1 146.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 29 594.00 | 25 227.00 | | 29 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | 6 281.00 | | 6 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 456.00 | 65 256.00 | | 80 456.00 |
252 Charges sociales | 17 259.00 | 15 178.00 | | 17 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 772.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 265.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 669.00 | 151 694.00 | | 172 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 099.00 | -1 593.00 | | 1 099.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 525.00 | 890.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 55.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | -1 858.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | -678.00 | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |