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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 809.00 | 23 427.00 | 2 382.00 | 25 809.00 |
AH Fonds commercial | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 784.00 | 112 930.00 | 94 854.00 | 207 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 708.00 | 136 357.00 | 355 351.00 | 491 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 248.00 | 17 301.00 | 286 947.00 | 304 248.00 |
BZ Autres créances | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 601.00 | 17 301.00 | 487 300.00 | 504 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 309.00 | 153 659.00 | 842 651.00 | 996 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 066.00 | 93 139.00 | | 83 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | 39 927.00 | | 69 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 801.00 | 177 885.00 | | 196 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 913.00 | 141 821.00 | | 194 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 876.00 | 11 125.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 233 200.00 | | 75 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 750.00 | 214 828.00 | | 219 750.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 29 263.00 | | 14 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 917.00 | 122 560.00 | | 126 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 850.00 | 752 796.00 | | 645 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 651.00 | 930 681.00 | | 842 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 485.00 | | 1 674 485.00 | 1 674 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 485.00 | | 1 674 485.00 | 1 674 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 64 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | 13 628.00 | | 3 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | 851.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 159.00 | 14 479.00 | | 14 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 3 948.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 799.00 | 10 600.00 | | 14 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 857.00 | 14 548.00 | | 19 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -69.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 826.00 | 1 642 716.00 | | 1 714 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 090.00 | 1 602 789.00 | | 1 645 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 735.00 | 39 927.00 | | 69 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |