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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 671.00 | 36 910.00 | 14 762.00 | 51 671.00 |
AH Fonds commercial | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 684.00 | 228 610.00 | 58 074.00 | 286 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 620.00 | 265 520.00 | 331 101.00 | 596 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
BZ Autres créances | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CF Disponibilités | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 269.00 | | 948 269.00 | 948 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 889.00 | 265 520.00 | 1 279 370.00 | 1 544 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 010.00 | 134 545.00 | | 116 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | 101 466.00 | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 184 614.00 | 280 010.00 | | 184 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 066.00 | 443 244.00 | | 406 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 297.00 | | 2 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 089.00 | 11 961.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 497.00 | 178 767.00 | | 254 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 474.00 | 320 668.00 | | 300 474.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 7 113.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 164 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 755.00 | 1 128 051.00 | | 1 094 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 370.00 | 1 408 061.00 | | 1 279 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 091.00 | | 15 896.00 | 599 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 596 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | 286 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 154.00 | | 10 896.00 | 289 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 5 000.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 631.00 | 32 255.00 | 13 367.00 | 246 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737.00 | 5 172.00 | | 31 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 894.00 | 27 083.00 | 13 367.00 | 214 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 396.00 | 406 396.00 | | 406 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 497.00 | 254 497.00 | | 254 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 746.00 | 837 746.00 | | 837 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 293.00 | 837 745.00 | 7 548.00 | 845 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 666.00 | 1 079 666.00 | | 1 079 666.00 |