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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 671.00 | 31 737.00 | 19 934.00 | 51 671.00 |
AH Fonds commercial | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 154.00 | 214 894.00 | 74 260.00 | 289 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 091.00 | 246 631.00 | 352 459.00 | 599 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 388.00 | 15 221.00 | 204 167.00 | 219 388.00 |
BZ Autres créances | 669 288.00 | | 669 288.00 | 669 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 822.00 | 15 221.00 | 1 055 602.00 | 1 070 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 913.00 | 261 852.00 | 1 408 061.00 | 1 669 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 545.00 | 108 934.00 | | 134 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 466.00 | 145 610.00 | | 101 466.00 |
DL TOTAL (I) | 280 010.00 | 298 545.00 | | 280 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 244.00 | 107 945.00 | | 443 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 1 821.00 | | 2 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | 13 828.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 767.00 | 261 986.00 | | 178 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 668.00 | 265 018.00 | | 320 668.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 107 446.00 | | 7 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 000.00 | 176 000.00 | | 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 051.00 | 934 042.00 | | 1 128 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 061.00 | 1 232 587.00 | | 1 408 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 222.00 | 30 409.00 | | 216 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 391.00 | 5 346.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 831.00 | 25 063.00 | | 189 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 994.00 | 15 221.00 | 10 994.00 | 10 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 994.00 | 15 221.00 | 10 994.00 | 10 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | 15 221.00 | 10 994.00 | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 244.00 | 30 728.00 | 412 516.00 | 443 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 714.00 | 937 714.00 | | 937 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 262.00 | 937 714.00 | 7 548.00 | 945 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 090.00 | 703 573.00 | 412 516.00 | 1 116 090.00 |