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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 285.00 | 26 391.00 | 24 894.00 | 51 285.00 |
AH Fonds commercial | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 695.00 | 189 831.00 | 74 864.00 | 264 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 745.00 | 216 222.00 | 359 523.00 | 575 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 255.00 | 10 994.00 | 255 261.00 | 266 255.00 |
BZ Autres créances | 438 829.00 | | 438 829.00 | 438 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 058.00 | 10 994.00 | 873 064.00 | 884 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 803.00 | 227 216.00 | 1 232 587.00 | 1 459 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 934.00 | 66 632.00 | | 108 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 610.00 | 222 302.00 | | 145 610.00 |
DL TOTAL (I) | 298 545.00 | 332 934.00 | | 298 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 945.00 | 65 527.00 | | 107 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 571.00 | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 828.00 | 11 239.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 986.00 | 185 926.00 | | 261 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 018.00 | 306 979.00 | | 265 018.00 |
EA Autres dettes | 107 446.00 | 85 481.00 | | 107 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 000.00 | 152 000.00 | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 042.00 | 807 723.00 | | 934 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 587.00 | 1 140 658.00 | | 1 232 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 941.00 | | 1 996 941.00 | 1 996 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 941.00 | | 1 996 941.00 | 1 996 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | 299.00 | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 964.00 | 40 461.00 | | 10 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 40 760.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 984.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | 440.00 | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 1 424.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 198.00 | 39 336.00 | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | 36 881.00 | | 26 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 616.00 | 2 020 536.00 | | 2 023 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 006.00 | 1 798 234.00 | | 1 878 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 610.00 | 222 302.00 | | 145 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | 13 116.00 | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 267.00 | 17 955.00 | | 198 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064.00 | 1 327.00 | | 25 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202.00 | 16 629.00 | | 173 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 986.00 | 261 986.00 | | 261 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 1 500.00 | 7 548.00 | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 264.00 | 327 614.00 | 413 650.00 | 741 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 312.00 | 329 114.00 | 421 198.00 | 750 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 215.00 | 920 215.00 | | 920 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |