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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 850.00 | 58 370.00 | 95 480.00 | 153 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 119.00 | 42 963.00 | 333 156.00 | 376 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 019.00 | 101 333.00 | 730 686.00 | 832 019.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BZ Autres créances | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 319.00 | | 350 319.00 | 350 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 338.00 | 101 333.00 | 1 081 005.00 | 1 182 338.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 777.00 | 14 910.00 | | 18 777.00 |
DG Autres réserves | 206 298.00 | 162 827.00 | | 206 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 870.00 | 77 338.00 | | 87 870.00 |
DL TOTAL (I) | 608 945.00 | 551 075.00 | | 608 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 959.00 | 61 947.00 | | 82 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 454.00 | 37 450.00 | | 45 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 880.00 | 29 199.00 | | 54 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 51 847.00 | | 60 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 060.00 | 180 442.00 | | 472 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 005.00 | 731 517.00 | | 1 081 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 787.00 | 41 253.00 | 13 707.00 | 73 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 27 057.00 | 7 292.00 | 23 198.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 880.00 | 54 860.00 | | 54 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 959.00 | 82 659.00 | | 82 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 605.00 | 228 453.00 | 124 398.00 | 428 605.00 |