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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 901.00 | 73 378.00 | 72 523.00 | 145 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 556.00 | 96 218.00 | 338 338.00 | 434 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 767.00 | 169 596.00 | 713 171.00 | 882 767.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
BZ Autres créances | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 559.00 | | 212 559.00 | 212 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 082.00 | | 392 082.00 | 392 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 849.00 | 169 596.00 | 1 105 253.00 | 1 274 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 832.00 | 296 000.00 | | 500 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 171.00 | 18 777.00 | | 23 171.00 |
DG Autres réserves | 50 942.00 | 206 298.00 | | 50 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 808.00 | 87 870.00 | | 82 808.00 |
DL TOTAL (I) | 657 753.00 | 608 945.00 | | 657 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 432.00 | 228 005.00 | | 198 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 032.00 | 82 959.00 | | 83 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 298.00 | 45 454.00 | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 54 880.00 | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 757.00 | 60 761.00 | | 63 757.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 500.00 | 472 060.00 | | 447 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 253.00 | 1 081 005.00 | | 1 105 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 333.00 | 84 471.00 | 16 208.00 | 101 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 84 471.00 | 16 208.00 | 101 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 432.00 | 30 566.00 | 167 866.00 | 198 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 478.00 | 172 668.00 | 16 810.00 | 189 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 202.00 | 228 335.00 | 167 866.00 | 396 202.00 |