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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 817.00 | 119 797.00 | 29 020.00 | 148 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 106.00 | 230 862.00 | 285 244.00 | 516 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 633.00 | 350 659.00 | 616 974.00 | 967 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 831.00 | | 389 831.00 | 389 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 464.00 | 350 659.00 | 1 006 806.00 | 1 357 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 832.00 | 500 832.00 | | 500 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
DG Autres réserves | 87 810.00 | 72 555.00 | | 87 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 325.00 | 15 251.00 | | 84 325.00 |
DL TOTAL (I) | 700 280.00 | 615 954.00 | | 700 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 162.00 | 168 009.00 | | 137 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 93 177.00 | | 29 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 765.00 | 50 777.00 | | 40 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 41 728.00 | | 20 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 77 548.00 | | 71 634.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 111.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 526.00 | 431 349.00 | | 306 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 806.00 | 1 047 303.00 | | 1 006 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 850.00 | 294 314.00 | | 200 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 813.00 | | 1 820.00 | 965 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 103.00 | | 1 820.00 | 663 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 212.00 | 87 447.00 | | 263 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 212.00 | 87 447.00 | | 263 212.00 |