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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 498.00 | 143 349.00 | 2 149.00 | 145 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 415.00 | 357 382.00 | 164 033.00 | 521 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 623.00 | 500 731.00 | 468 891.00 | 969 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 266 232.00 | | 266 232.00 | 266 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 832.00 | | 486 832.00 | 486 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 454.00 | 500 731.00 | 955 723.00 | 1 456 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 832.00 | | | 500 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DG Autres réserves | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
DH Report à nouveau | -59 199.00 | | | -59 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DL TOTAL (I) | 669 314.00 | | | 669 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 723.00 | | | 955 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 455.00 | | 5 971.00 | 969 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 969 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 666 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 745.00 | | 5 971.00 | 666 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 918.00 | 72 616.00 | 5 803.00 | 433 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 918.00 | 72 616.00 | 5 803.00 | 433 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 331.00 | 33 994.00 | 41 337.00 | 75 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 208.00 | 202 998.00 | 19 210.00 | 222 208.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 557.00 | 197 220.00 | 41 337.00 | 238 557.00 |