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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 13 170.00 | 3 161.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AN Terrains | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 309 471.00 | 85 869.00 | 223 603.00 | 309 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 038.00 | 52 781.00 | 47 257.00 | 100 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 25 630.00 | 42 688.00 | 68 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 592.00 | 177 449.00 | 354 143.00 | 531 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 840.00 | 2 476.00 | 595 364.00 | 597 840.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 396 878.00 | | 396 878.00 | 396 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 898.00 | 2 476.00 | 1 217 422.00 | 1 219 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 490.00 | 179 925.00 | 1 571 565.00 | 1 751 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
DH Report à nouveau | 621 254.00 | | | 621 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 243.00 | | | 235 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 246.00 | | | 1 278 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 565.00 | | | 1 571 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 093.00 | | | 253 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 396.00 | 48 922.00 | 2 145 318.00 | 2 096 396.00 |
FG Production vendue services | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 743.00 | 48 922.00 | 2 267 665.00 | 2 218 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 113.00 | | | 2 334 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 870.00 | | | 2 098 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 243.00 | | | 235 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 916.00 | | | 496 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 092.00 | 23.00 | 582.00 | 139 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 372.00 | 23.00 | 582.00 | 126 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | 5.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 5.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 5.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 465.00 | 5.00 | | 163 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 6.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 5.00 | | 25 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 594 871.00 | | | 594 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | 1.00 | 40 226.00 | 55 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 3.00 | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 886.00 | 1.00 | 11 325.00 | 667 886.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 319.00 | 3.00 | 40 226.00 | 293 319.00 |