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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 14 641.00 | 4 839.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 345 829.00 | 115 533.00 | 230 296.00 | 345 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 413.00 | 71 516.00 | 146 898.00 | 218 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 503.00 | 38 560.00 | 34 943.00 | 73 503.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 940.00 | 240 250.00 | 454 689.00 | 694 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 082.00 | | 212 082.00 | 212 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 096.00 | 1 929.00 | 670 167.00 | 672 096.00 |
BZ Autres créances | 187 117.00 | | 187 117.00 | 187 117.00 |
CF Disponibilités | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 591.00 | 1 929.00 | 1 207 661.00 | 1 209 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 530.00 | 242 180.00 | 1 662 351.00 | 1 904 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
DH Report à nouveau | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 028.00 | | | 1 155 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | | | 344 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 322.00 | | | 507 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 351.00 | | | 1 662 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 588.00 | | | 482 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 245 799.00 | 36 119.00 | 2 281 919.00 | 2 245 799.00 |
FG Production vendue services | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 610.00 | 36 119.00 | 2 381 729.00 | 2 345 610.00 |
FM Production stockée | | | 13 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | | | -9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 811.00 | | | 2 443 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 124.00 | | | 2 414 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 592.00 | | 167 993.00 | 531 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 694 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | 3 150.00 | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 747.00 | | 159 919.00 | 487 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | 4 924.00 | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 449.00 | 62 801.00 | | 177 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 1 472.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 279.00 | 61 330.00 | | 164 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | 547.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | 547.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | 547.00 | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | 344 097.00 | | 344 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 669 781.00 | | | 669 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
VC Groupe et associés | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 226.00 | 15 491.00 | 24 735.00 | 40 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 948.00 | 865 399.00 | 12 549.00 | 877 948.00 |
VW T.V.A. | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 322.00 | 482 588.00 | 24 735.00 | 507 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | | 750.00 | | |