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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 378.00 | 23 572.00 | 806.00 | 24 378.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
AP Constructions | 464 972.00 | 272 612.00 | 192 359.00 | 464 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 768.00 | 218 565.00 | 76 202.00 | 294 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 879.00 | 101 588.00 | 38 290.00 | 139 879.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 214.00 | 616 339.00 | 360 874.00 | 977 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 992.00 | | 386 992.00 | 386 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 645.00 | 6 398.00 | 1 059 246.00 | 1 065 645.00 |
BZ Autres créances | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 909.00 | 6 398.00 | 1 657 510.00 | 1 663 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 123.00 | 622 738.00 | 2 018 385.00 | 2 641 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 131.00 | 366 131.00 | | 366 131.00 |
DH Report à nouveau | 735 280.00 | 730 557.00 | | 735 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 293.00 | 54 722.00 | | -49 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 118.00 | 1 195 411.00 | | 1 096 118.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 970.00 | 115 703.00 | | 325 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 289.00 | 182 219.00 | | 453 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 869.00 | 80 361.00 | | 89 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 266.00 | 379 768.00 | | 869 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 385.00 | 1 628 180.00 | | 2 018 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 204.00 | | 2 566 204.00 | 2 566 204.00 |
FG Production vendue services | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 623.00 | | 2 692 623.00 | 2 692 623.00 |
FM Production stockée | | | 17 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 2 904.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | 2 653.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 367.00 | -7 494.00 | | -21 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 348.00 | 2 435 391.00 | | 2 772 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 642.00 | 2 380 668.00 | | 2 821 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 293.00 | 54 722.00 | | -49 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 221.00 | | 71 993.00 | 905 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 798.00 | | 826.00 | 38 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 236.00 | | 69 803.00 | 853 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 1 364.00 | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 947.00 | 93 393.00 | | 522 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 895.00 | 677.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 051.00 | 92 716.00 | | 500 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 290.00 | 453 290.00 | | 453 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 047.00 | 1 056 047.00 | | 1 056 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VC Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 709.00 | 1 224 158.00 | 14 551.00 | 1 238 709.00 |
VW T.V.A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 267.00 | 869 267.00 | | 869 267.00 |