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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 345.00 | 2 960.00 | 3 305.00 |
AN Terrains | 29 387.00 | 14 641.00 | 14 746.00 | 29 387.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 127 088.00 | 33 731.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 35 008.00 | 7 938.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 41 812.00 | 2 820.00 | 44 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 382.00 | 218 893.00 | 64 489.00 | 283 382.00 |
BT Marchandises | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 539.00 | 23 799.00 | 62 741.00 | 86 539.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 319.00 | 23 799.00 | 248 520.00 | 272 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 701.00 | 242 692.00 | 313 009.00 | 555 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | -726.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | 1 325.00 | | 2 251.00 |
DK Provisions réglementées | 18 581.00 | 16 525.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 176 491.00 | 172 184.00 | | 176 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 14 665.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 69 079.00 | | 61 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 60 831.00 | | 51 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 519.00 | 167 476.00 | | 136 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 009.00 | 339 660.00 | | 313 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 519.00 | 167 476.00 | | 136 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 303.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 229.00 | | 513 229.00 | 513 229.00 |
FG Production vendue services | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 790.00 | | 561 790.00 | 561 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 119.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 2 055.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 2 055.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -2 055.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 072.00 | 608 990.00 | | 563 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 821.00 | 607 664.00 | | 560 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | 1 325.00 | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 188.00 | | 3 958.00 | 286 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 283 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 405.00 | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 277 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | 3 305.00 | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 488.00 | | 653.00 | 279 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 943.00 | 14 714.00 | 6 763.00 | 210 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 4 306.00 | 4 405.00 | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 498.00 | 10 408.00 | 2 358.00 | 210 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 525.00 | 2 055.00 | | 16 525.00 |
6T Sur comptes clients | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 324.00 | 2 055.00 | | 40 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |