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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 1 710.00 | 1 595.00 | 3 305.00 |
AN Terrains | 29 387.00 | 14 641.00 | 14 746.00 | 29 387.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 132 156.00 | 28 663.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 37 232.00 | 5 713.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 43 725.00 | 907.00 | 44 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 382.00 | 229 464.00 | 53 919.00 | 283 382.00 |
BT Marchandises | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 967.00 | 23 799.00 | 70 169.00 | 93 967.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 816.00 | 23 799.00 | 245 017.00 | 268 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 199.00 | 253 262.00 | 298 936.00 | 552 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
DH Report à nouveau | 2 851.00 | 600.00 | | 2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 795.00 | 2 251.00 | | -6 795.00 |
DK Provisions réglementées | 18 189.00 | 18 581.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 169 304.00 | 176 491.00 | | 169 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 296.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 22 901.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 61 399.00 | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 368.00 | 51 923.00 | | 40 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 632.00 | 136 519.00 | | 129 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 936.00 | 313 009.00 | | 298 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 632.00 | 136 519.00 | | 129 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 296.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 265.00 | | 455 265.00 | 455 265.00 |
FG Production vendue services | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 596.00 | | 503 596.00 | 503 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | 1 138.00 | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 2 143.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 143.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -2 143.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 900.00 | 563 072.00 | | 509 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 695.00 | 560 821.00 | | 516 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 795.00 | 2 251.00 | | -6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 382.00 | | 1 745.00 | 283 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 283 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | 1 745.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 893.00 | 12 316.00 | 1 745.00 | 218 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 3 110.00 | 1 745.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 548.00 | 9 206.00 | | 218 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 581.00 | 242.00 | 634.00 | 18 581.00 |
6T Sur comptes clients | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 379.00 | 242.00 | 634.00 | 42 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 516.00 | 111 229.00 | 2 287.00 | 113 516.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |