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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 2 918.00 | 3 473.00 | 6 391.00 |
AN Terrains | 29 387.00 | 14 641.00 | 14 746.00 | 29 387.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 142 292.00 | 18 527.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 40 159.00 | 2 786.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 077.00 | 45 120.00 | 2 958.00 | 48 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 914.00 | 245 130.00 | 44 784.00 | 289 914.00 |
BT Marchandises | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 240.00 | 25 235.00 | 56 005.00 | 81 240.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 930.00 | 25 235.00 | 214 695.00 | 239 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 844.00 | 270 365.00 | 259 479.00 | 529 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
DH Report à nouveau | -9 645.00 | -3 944.00 | | -9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | -5 701.00 | | -308.00 |
DK Provisions réglementées | 12 564.00 | 15 376.00 | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 157 671.00 | 160 791.00 | | 157 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | 1 747.00 | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 61 012.00 | | 36 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 33 808.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 808.00 | 124 468.00 | | 101 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 479.00 | 285 259.00 | | 259 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 152.00 | 124 468.00 | | 101 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | 1 747.00 | | 2 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 997.00 | 615.00 | 370 612.00 | 369 997.00 |
FG Production vendue services | 35 226.00 | 150.00 | 35 376.00 | 35 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 223.00 | 765.00 | 405 988.00 | 405 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 17 082.00 | | 1 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 1 152.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 039.00 | 474 212.00 | | 411 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 347.00 | 479 913.00 | | 411 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | -5 701.00 | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 599.00 | | 3 060.00 | 288 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 289 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 3 060.00 | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 229.00 | | | 281 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 348.00 | 10 527.00 | 1 745.00 | 236 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 3 192.00 | 1 745.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 877.00 | 7 335.00 | | 234 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 376.00 | | 2 812.00 | 15 376.00 |
6T Sur comptes clients | 25 093.00 | 142.00 | | 25 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 093.00 | 142.00 | | 25 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | 142.00 | 2 812.00 | 40 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990.00 | 3 334.00 | 656.00 | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 575.00 | 84 288.00 | 2 287.00 | 86 575.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 808.00 | 101 152.00 | 656.00 | 101 808.00 |