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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 1 471.00 | 3 605.00 | 5 076.00 |
AN Terrains | 29 387.00 | 14 641.00 | 14 746.00 | 29 387.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 137 224.00 | 23 595.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 38 925.00 | 4 020.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 077.00 | 44 087.00 | 3 990.00 | 48 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 599.00 | 236 348.00 | 52 251.00 | 288 599.00 |
BT Marchandises | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 556.00 | 25 093.00 | 63 462.00 | 88 556.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 101.00 | 25 093.00 | 233 008.00 | 258 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 700.00 | 261 441.00 | 285 259.00 | 546 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
DH Report à nouveau | -3 944.00 | 2 851.00 | | -3 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 701.00 | -6 795.00 | | -5 701.00 |
DK Provisions réglementées | 15 376.00 | 18 189.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 160 791.00 | 169 304.00 | | 160 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 385.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 012.00 | 60 978.00 | | 61 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | 40 368.00 | | 33 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 468.00 | 129 632.00 | | 124 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 259.00 | 298 936.00 | | 285 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 468.00 | 129 632.00 | | 124 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | 385.00 | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 199.00 | | 415 199.00 | 415 199.00 |
FG Production vendue services | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 315.00 | | 453 315.00 | 453 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | 4 667.00 | | 17 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 812.00 | 634.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 634.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 242.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 392.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 212.00 | 509 900.00 | | 474 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 913.00 | 516 695.00 | | 479 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 701.00 | -6 795.00 | | -5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 382.00 | | 12 961.00 | 283 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 288 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 281 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | 5 076.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 783.00 | | 7 885.00 | 277 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 464.00 | 10 189.00 | 3 305.00 | 229 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 3 065.00 | 3 305.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 754.00 | 7 124.00 | | 227 754.00 |