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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 276.00 | 1 409 493.00 | 496 783.00 | 1 906 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 821.00 | 1 444 222.00 | 501 599.00 | 1 945 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CF Disponibilités | 1 239 345.00 | | 1 239 345.00 | 1 239 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 031.00 | | 1 584 031.00 | 1 584 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 852.00 | 1 444 222.00 | 2 085 630.00 | 3 529 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 988.00 | | | 1 145 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 133.00 | | | 484 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 641.00 | | | 914 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 630.00 | | | 2 085 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 946.00 | | | 569 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 644.00 | | 2 780 644.00 | 2 780 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 644.00 | | 2 780 644.00 | 2 780 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 761.00 | | | 2 886 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 016.00 | | | 2 522 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 857.00 | | 392 500.00 | 1 744 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 536.00 | 1 945 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 536.00 | 1 941 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 041.00 | | 392 500.00 | 1 740 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 071.00 | 192 687.00 | 191 536.00 | 1 443 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 071.00 | 192 687.00 | 191 536.00 | 1 443 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 133.00 | 139 438.00 | 344 695.00 | 484 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 502.00 | 344 686.00 | 4 816.00 | 349 502.00 |
VW T.V.A. | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 641.00 | 569 946.00 | 344 695.00 | 914 641.00 |