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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 506.00 | 2 089 191.00 | 820 315.00 | 2 909 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 052.00 | 2 123 921.00 | 825 131.00 | 2 949 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 672.00 | | 302 672.00 | 302 672.00 |
BZ Autres créances | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 1 322 902.00 | | 1 322 902.00 | 1 322 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 235.00 | | 1 757 235.00 | 1 757 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 287.00 | 2 123 921.00 | 2 582 366.00 | 4 706 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 213.00 | 444 416.00 | | 455 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 686.00 | 410 797.00 | | 421 686.00 |
DL TOTAL (I) | 986 899.00 | 965 213.00 | | 986 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 853.00 | 1 073 811.00 | | 793 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 438.00 | 372 892.00 | | 213 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 541.00 | 93 448.00 | | 164 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 635.00 | 374 415.00 | | 423 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 467.00 | 1 914 566.00 | | 1 595 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 366.00 | 2 879 779.00 | | 2 582 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 385.00 | 1 120 713.00 | | 1 083 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 739.00 | | 31 313.00 | 2 917 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 923.00 | | 31 313.00 | 2 912 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 564.00 | 293 356.00 | | 1 830 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 564.00 | 293 356.00 | | 1 830 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 853.00 | 281 771.00 | 512 082.00 | 793 853.00 |
VI Groupe et associés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 056.00 | 434 240.00 | 4 816.00 | 439 056.00 |
VW T.V.A. | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 467.00 | 1 083 385.00 | 512 082.00 | 1 595 467.00 |